恆健,恆穩團隊-研究報告

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〔文:恆穩團隊研究員/許文耀〕

健策為國內均熱片大廠,產品應用範圍涵蓋伺服器、汽車、電動車、筆電、通訊基地台,主要生產基地位於中國大陸無錫、桃園華亞、大園等地;其中,台灣廠區營收比重93%,無錫廠僅7%,較不受美中貿易戰影響。

 

健策為因應市場需求,旗下無錫廠、大園廠將全數啟動擴廠機制,包括伺服器、電動車等領域都將納入擴產標的,由於前景展望樂觀,近日股價受到法人追捧,尤其在投信買超推升下,股價已近先前915元的高點,但近期還能追買嗎%3f看看我們觀察的結果吧!

 

公司於去年(12/12)法說會上說明%3a看好均熱片明年在新產能、新客戶加入後,可望呈現價量齊揚,價格有機會上揚近一成,此外已耕耘多年水冷散熱模組今年也可望完成歐系車廠認證,並開始小量出貨。在我們實際了解後,無錫廠預計於首季加入生產行列,大園廠則是今年底完成建築結構,明年開始投入生產。

 

恆穩團隊的看法為%3a公司實際大幅成長將落在今年下半年及明年,尤其車用產品仍屬送樣階段,實際產能開出將落在2020年;因此我們較不建議此時追買,若投資人近期手上仍有多單者,或許可考慮在投信拉抬時順勢出清,未來再低接,因近期的漲勢多少受雙鴻的飆漲所影響,若未來股價拉回修正,勢必牽動整個族群。

 

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